January 27th, 2011

егерь

январский клубник

В ближайшую субботу в ростовском ФИНАМе снова состоится клубный день. Мероприятие как обычно проводится в Интуристе с 11 до 13-30. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с актуальными вопросами о текущей ситуации на фондовом рынке, подробнее узнать о стратегиях построения торговых систем, а также задать вопросы и поделиться опытом.

Но в этот раз необходима предварительная запись по телефону в Ростове-на-Дону:
(863) 280 00 85, (863) 266 43 22.
Наверно начали контролировать количество бесплатных пирожных во время фуршета :-) Кстати не забыть бы самому позвонить.
егерь

о случайных прибыльных сделках

В последнее время мне все чаще приходится разговаривать с людьми на тему фондового рынка. Пока правда через интернет. В живую могу разве что со своим котом поговорить в своей глухомани. Так вот все эти разговоры в сети оказываются удивительно полезны. Ведь когда говоришь сам с собой, то мысль чаще всего просто бегает по кругу.

К примеру у меня раньше торговая парадигма строилась на том, что прибыль на фондовом рынке получается за счет прибыльных сделок за минусом убыточных сделок. Поэтому для улучшения результата, требовалось совершать такие сделки, которые давали бы больший профит при меньших убытках. На практике это означает выставление цели в три раза дальше стопа.

Но иногда удавалось поймать необычные профитные сделки, когда цена акции стремительно выстреливала в сторону прибыли, частенько улетая намного дальше цели. Такие сделки воспринимались как приятный курьез, дающий дополнительную прибыль. Зато потом в конце года разбор полетов показывал, что имено из такого случайного профита и состоит годовая прибыль. Все остальные сделки это лишь болото, месиво из частых входов-выходов, радующее только брокера. Обычно сделки лишь колеблют счет на месте, а стопы не дают счету провалиться.

Сдвиг парадигмы в сторону выстрельных сделок на практике должен означать укрепление дисциплины. Нельзя пропускать перспективные входы. Выстрел всегда происходит внезапно, поэтому всегда нужно быть на чеку. Второй вывод состоит в выдаивании прибыли до конца движения. Выход из сделки должен быть не по цели, а по развороту движения. Если акция стремительно растет, то сидеть в ней нужно до того момента, когда станет окончательно ясно, что дальше хода уже не будет. Ставить ордер на выход поперек движения нельзя. Это как хватание летящего ножа.

Ну и дальше остается только мечтать, что когда нибудь удастся стать таким великим всезнающим трейдером, который умеет ловить исключительно выстреливающие сделки. Почему то верится, что такие трейдеры на свете есть. Или в то, что у них количество "болота" - бесполезных сделок толкущихся на месте, минимально.

Понял эту идею только тогда, когда сам убеждал в ней других людей.